交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成公告 公告送出日历：2025 年 7 月 23 日 基金称号 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金 基金简称 交银稳利中短债债券 基金主代码 008204 基金协议获胜日 2019 年 12 月 13 日 基金处理东谈主称号 交银施罗德基金处理有限公司 基金托管东谈主称号 中信银行股份有限公司 公告依据      《公开召募证券投资基金信息透露处理概念》、《交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金 基金协议》、《交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金招募诠释书》等 收益分拨基准日 2025 年 7 月 11 日 联系年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度的第 3 次分成 下属分级基金的基金简称 交银稳利中短债债券 A 交银稳利中短债债券 C 交银稳利中短债债券 E 下属分级基金的交游代码 008204 008205 021601 王法基准日下属分级基金的商量议论 基准日下属分级基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.1657 1.1628 基准日下属分级基金可供分拨利润（单元:东谈主民币元）               2,919,550,082.90   251,912,575.26 本次下属分级基金分成有辩论（单元：元/10 份基金份额） - - 0.5200 职权登记日 2025 年 7 月 24 日 除息日 2025 年 7 月 24 日 现款红利披发日 2025 年 7 月 28 日 分成对象 职权登记日登记在册的本基金的份额握有东谈主 红利再投资商量事项的诠释          遴荐红利再投资神志的基金份额握有东谈主，其红利将按 2025 年 7 月 24 日除息 后的基金份额净值养息为基金份额，再投资所得的基金份额自 2025 年 7 月 28 日不错查询、赎回。 税收商量事项的诠释        把柄财政部、国度税务总局的商量轨则，基金向基金份额握有东谈主分拨的基金收益， 暂免征收所得税。 用度商量事项的诠释        本基金本次分成免收分成手续费。投资东谈主遴荐红利再投资，红利再投资的份额免收 申购用度。 注：1、天职成有辩论经本基金处理东谈主野心并由基金托管东谈主中信银行股份有限公司复核。 式的基金份额握有东谈主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。 利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益分拨神志是现款分成。 本基金注册登记机构阐发的分成神志为准。如需修改分成神志的，请务必在职权登记日前一责任日的交游 时分实现前到销售机构办理变更手续，投资者在职权登记日前一责任日交游时分实现后提交的修改分成方 式肯求对本次分成无效。 分成职权。 下，于职权登记日调整最终的分成有辩论并届时公告。 （www.fund001.com）查询现时的分成神志。 　　风险教唆：基金的分成步履将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金处理 东谈主应承以敦厚信用、死力尽职的原则处理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往事迹并不代表其昔时推崇。投资有风险，敬请投资东谈主崇拜阅读基金的商量法律文献，并遴荐适 合自己风险承受才略的投资品种进行投资。 　　特此公告。

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