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发布日期：2026-09-05 02:59 点击次数：141
证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-075
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
对于实施“永和转债”赎回暨摘牌的
第二次教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性陈
述概况紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律包袱。
要紧内容教唆：
? 赎回登记日：2025 年 10 月 9 日
? 赎回价钱：100.9973 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 10 月 10 日
? 临了往明天：2025 年 9 月 26 日
为止 2025 年 9 月 25 日收市后，距离 9 月 26 日（“永和转债”临了往明天）
仅剩 1 个往明天，9 月 26 日为“永和转债”临了一个往明天。
? 临了转股日：2025 年 10 月 9 日
为止 2025 年 9 月 25 日收市后，距离 10 月 9 日（“永和转债”临了转股日）
仅剩 4 个往明天，10 月 9 日为“永和转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“永和转债”将自 2025 年 10 月 10 日起在上海
证券来回所摘牌。
? 投资者所握“永和转债”除在规则时限内通过二级阛阓无间来回或按
照 19.68 元/股的转股价钱进行转股外，仅能禁受以 100 元/张的票面价钱加当期
应计利息（即 100.9973 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投
资亏蚀。
? 公司特提醒“永和转债”握有东说念主防卫在限期内转股或卖出。
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 7 月
不低于“永和转债”当期转股价钱的 130%（即 25.584 元/股）。凭证公司《公
设备行可休养公司债券召募施展书》（以下简称“召募施展书”）的商定，已
触发“永和转债”的有条件赎回要求。公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董
事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“永和转债”的议案》，决
定应用“永和转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回
登记日登记在册的“永和转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册科罚目标》《可休养公司债券科罚目标》
《上海证券来回所股票上市执法》和公司《召募施展书》的关连要求，就赎回
关连事项向整体“永和转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回要求
凭证公司《召募施展书》的商定，“永和转债”有条件赎回要求为：
在本次刊行的可转债转股期内，若是下述两种情形的恣意一种出面前，公
司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
转债：
（一）公司股票采集三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（二）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止
的实质日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期交流，即刊行已毕之日满六个月后的第一个
往明天起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的交
易日按调整前的转股价钱和收盘价钱策画，调整日及之后的往明天按调整后的
转股价钱和收盘价钱策画。
二、本次可转债赎回的关连事项
（一）赎回条件的竖立情况
公司股票自 2025 年 7 月 22 日至 2025 年 8 月 25 日,已在采集三十个往明天
内有十五个往明天收盘价钱不低于“永和转债”当期转股价钱的 130%（即
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 10 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永和转债”的全
部握有东说念主。
（三）赎回价钱
凭证公司《召募施展书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.9973 元/
张，策画经过如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率，即 1%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 11 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 10 日）止的实质日期天数（算头不算尾），估量 364 天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1%×364/365=0.9973 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.9973=100.9973 元/张
（四）对于债券利息所得税的施展
规则，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.9973 元
（税前），实质派发赎回金额为东说念主民币 100.7978 元（税后）。可转债利息个东说念主所
得税将调处由各兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构处所地的税务部门
缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产
生的法律包袱由各付息网点自行承担。
规则，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转
债实质派发赎回金额为东说念主民币 100.9973 元（税前）。
业所得税、升值税策略的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的
畛域不包括境外机构在境内建造的机构、形式赢得的与该机构、形式有实质联
系的债券利息。因此，对于握有“永和转债”的及格境外机构投资者（包括
QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派发赎回
金额为东说念主民币 100.9973 元。
（五）赎回智商
公司将在赎回期已毕前按规则露馅“永和转债”赎回教唆性公告，见告
“永和转债”握有东说念主关连本次赎回的各项事项。
当公司决定推行沿途赎回时，在赎回登记日次一往明天（2025 年 10 月 10
日）起通盘在中登上海分公司登记在册的“永和转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本
次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 10 月 10 日
公司将录用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券来回所各会员单元办理了指定来回的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有
东说念主相应的“永和转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指
定的证券交易部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分
公司维持，待办理指定来回后再进行派发。
（七）来回和转股
为止 2025 年 9 月 25 日收市后，距离 9 月 26 日（“永和转债”临了往明天）
仅剩 1 个往明天，9 月 26 日为“永和转债”临了一个往明天；距离 10 月 9 日
（“永和转债”临了转股日）仅剩 4 个往明天，10 月 9 日为“永和转债”临了
一个转股日。
（八）摘牌
自 2025 年 10 月 10 日起，“永和转债”将在上海证券来回所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一） 为止 2025 年 9 月 25 日收市后，距离 9 月 26 日（“永和转债”临了
往明天）仅剩 1 个往明天，9 月 26 日为“永和转债”临了一个往明天；距离 10
月 9 日（“永和转债”临了转股日）仅剩 4 个往明天，10 月 9 日为“永和转债”
临了一个转股日。特提醒“永和转债”握有东说念主防卫在限期内转股或卖出。
（二） 投资者握有的“永和转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手交
易日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三） 赎回登记日收市后，未实施转股的“永和转债”将沿途冻结，罢手
来回和转股，将按照 100.9973 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“永
和转债”将在上海证券来回所摘牌。
（四） 因当今“永和转债”二级阛阓价钱（2025 年 9 月 25 日收盘价为
或卖出，可能濒临较大投资亏蚀。
特提醒“永和转债”握有东说念主防卫在限期内转股或卖出。
四、预计形势
预计部门：公司证券法务部
预计电话：0570-3832502
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
